Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc

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Storico dei rendimenti30/11/2024
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc
Fondo3,920,3-2,415,219,1
+/-Cat.1,610,910,56,99,7
+/-Ind.-0,38,89,94,27,1
 
Sintesi
NAV
19/12/2024
 EUR 136,430
Var.Ultima Quotazione -0,45%
Categoria Morningstar™ Bilanciati Moderati EUR - Globali
Categoria Assogestioni Bilanciati
Isin IE00BBHX5Z89
Fund Size (Mil)
29/11/2024
 EUR 977,20
Share Class Size (Mil)
29/11/2024
 EUR 32,63
Entrata (max) -
Spese correnti
14/06/2024
  1,02%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc
Obiettivo del Fondo Algebris Financial Income (il Fondo) è massimizzare il reddito e generare una crescita del proprio investimento tenendo conto dei rischi di investimento. Il Fondo intende investire a livello globale nel settore finanziario, principalmente in azioni che pagano dividendi elevati (es. azioni ordinarie, ricevute di deposito e azioni privilegiate) e titoli di debito (es. titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili e che potrebbero presentare rating investment grade o inferiori a investment grade.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)19/12/2024
YTD19,10
3-Anni Ann.ti10,69
5-Anni Ann.ti10,82
10-Anni Ann.ti-
Yield a 12 mesi 4,89
Pagamento dividendo (freq.) Trimestrale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Conrad
13/08/2013
Data di Partenza
22/04/2015
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
No benchmarkMorningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNo
GrowthSi
RedditoSi
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc31/10/2024
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Morningstar Style Box®
Reddito Fisso
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni32,940,0132,93
Obbligazioni36,020,0935,93
Liquidità25,510,0125,50
Altro5,640,005,64
Reddito Fisso
Maturity effettiva-
Duration Effettiva-
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti36,54
Europa Occidentale - Euro33,53
Regno Unito23,71
Giappone3,46
Europa Occidentale - Non Euro2,76
Primi 5 Settori%
Finanza93,86
Immobiliare4,13
Beni industriali2,01
Primi 5 TitoliSettore%
Banco Santander SAFinanzaFinanza2,15
Deutsche Bank AG1,61
Standard Chartered PLCFinanzaFinanza1,61
NatWest Group PLC1,31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SAFinanzaFinanza1,30
Algebris UCITS Funds plc - Algebris Financial Income Fund MD EUR Inc

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