Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

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Storico dei rendimenti28/02/2025
Crescita di 1000 (EUR) Grafico Interattivo
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV
Fondo59,342,213,32,50,3
+/-Cat.15,36,29,5-7,1-5,1
+/-Ind.13,90,911,6-6,3-3,2
 
Sintesi
NAV
01/04/2025
 USD 15,991
Var.Ultima Quotazione 0,95%
Categoria Morningstar™ Azionari Settore Energia
Categoria Assogestioni Azionari energia e materie prime
Isin LU0262003428
Fund Size (Mil)
01/04/2025
 USD 307,46
Share Class Size (Mil)
01/04/2025
 USD 0,06
Entrata (max) -
Spese correnti
26/03/2025
  1,30%
Obiettivo d'Investimento Dichiarato: Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV
Il fondo mira alla crescita del capitale investendo in titoli di società attive nel settore energetico.
Rendimenti % (EUR)
Rendimenti % (EUR)01/04/2025
YTD4,54
3-Anni Ann.ti8,93
5-Anni Ann.ti34,52
10-Anni Ann.ti0,46
Yield a 12 mesi 8,14
Pagamento dividendo (freq.) Annuale
Gestione
Nome del Gestore
Inizio Gestione
Mark Lacey
09/09/2013
Felix Odey
01/01/2021
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Data di Partenza
31/07/2006
Pubblicità
Indice
Benchmark DichiaratoIndice di Categoria Morningstar
MSCI World SMID Energy NR USDMorningstar Global Enrg TME NR USD
Target Market
Role In Portfolio
Standalone / CoreNon specifico
ComponentNon specifico
AltroNon specifico
Primary Objective
ConservazioneNon specifico
GrowthSi
RedditoNon specifico
HedgingNon specifico
AltroNon specifico
Composizione del Fondo  Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV28/02/2025
Morningstar Style Box®
Stile Azionario
Asset Allocation
  % Lunga% Corta% Netta
Azioni99,390,0099,39
Obbligazioni0,000,000,00
Liquidità2,652,040,61
Altro0,000,000,00
Prime 5 Regioni%
Stati Uniti40,03
Europa Occidentale - Euro27,54
Regno Unito10,37
Canada10,18
Europa Occidentale - Non Euro8,30
Primi 5 Settori%
Energia84,69
Servizi di pubblica utilità8,98
Materie prime4,39
Beni di consumo difensivi1,93
Primi 5 TitoliSettore%
Repsol SAEnergiaEnergia4,94
Coterra Energy Inc Ordinary SharesEnergiaEnergia4,64
Baker Hughes Co Class AEnergiaEnergia3,88
Schlumberger LtdEnergiaEnergia3,78
Devon Energy CorpEnergiaEnergia3,46
Schroder International Selection Fund Global Energy C Distribution USD AV

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* Il fondo ha performance che sono state calcolate prima della data di lancio. I dati sono ottenuti attraverso un processo di simulazione/estensione dello storico del fondo, in base alla metodologia Morningstar sull'Estensione delle performance. Per avere maggiori informazioni,clicca qui.
Per garantire coerenza tra i dati forniti da differenti società di gestione, i data point calcolati e presentati sono generati usando una metodologia di calcolo proprietaria di Morningstar, che è illustrata nei dettagli al seguente link(https://www.morningstar.com/research/signature)
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